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建筑企业资质查询 华商改革创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)

2019-04-15     来源:163返佣网

华商改革创新股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年第1号)查看PDF原文

华商改革创新股票型证券投资基金招

募说明书(更新)

(2019年第1号)

基金管理人:华商基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇一九年四月

重要提示

华商改革创新股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2017年7月5日证监许可[2017]1131号文注册。本基金基金合同于2018年3月2日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。

本基金为股票型基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或基金管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金偏好于“改革创新”的上市公司,这种评估具有一定的主观性,将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。该类型股票的波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。因此,本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念,重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。同时,本基金可能因持续规模较小而被合并导致基金终止的风险。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2019年3月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。

目录

一、绪言..............................................................................................................5

二、释义..............................................................................................................5

三、基金管理人..................................................................................................9

四、基金托管人................................................................................................22

五、相关服务机构............................................................................................25

六、基金的募集................................................................................................55

七、基金合同的生效........................................................................................56

八、基金份额的申购、赎回与转换................................................................56

九、基金的投资................................................................................................66

十、基金的财产................................................................................................81

十一、基金资产的估值....................................................................................81

十二、基金的收益与分配................................................................................87

十三、基金的费用与税收................................................................................88

十四、基金的会计与审计................................................................................90

十五、基金的信息披露....................................................................................91

十六、风险揭示................................................................................................97

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................102

十八、基金合同的内容摘要..........................................................................103

十九、基金托管协议的内容摘要..................................................................128

二十、对基金份额持有人的服务..................................................................148

二十一、其他应披露事项..............................................................................150

二十二、招募说明书存放及查阅方式..........................................................152

二十三、备查文件..........................................................................................153

一、绪言

《华商改革创新股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》

”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关规定以及《华商改革创新股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了华商改革创新股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

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